| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | ||
| Fundos de renda variável | ||||||||||
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 23/02 | 13,93585820 | 0,86 % | 1,71 % | -0,97 % | -8,69 % | 1 293,59 % | 771.513.798 | ||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 23/02 | 7,08667580 | -0,17 % | 4,72 % | 2,71 % | -9,75 % | 608,67 % | 1.440.566.558 | ||
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 23/02 | 4,22781544 | -0,21 % | 4,09 % | -0,77 % | -11,40 % | 322,78 % | 1.007.167.501 | ||
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM | 23/02 | 4,05868629 | -0,12 % | 0,53 % | 0,49 % | -3,39 % | 305,87 % | 157.469.071 | ||
| AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | |
23/02 | 2,59905624 | -0,31 % | 1,38 % | 1,15 % | -8,35 % | 159,91 % | 511.012.642 | |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL | 5.981.702.800¹ | |||||||||
| Fundos Macro | ||||||||||
| AZ QUEST MULTI FIC FIM | 23/02 | 12,92334034 | 0,11 % | 0,09 % | -0,92 % | -0,18 % | 114,03 % | 722.770.984 | AZ QUEST MULTI 15 FIC FIM | 23/02 | 1,20605285 | 0,11 % | 0,09 % | -0,92 % | -0,18 % | 20,61 % | 67.920.908 | AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 23/02 | 1,47279788 | 0,22 % | 0,18 % | -1,93 % | -1,68 % | 47,28 % | 883.848.185 | AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 23/02 | 2,06366520 | 0,02 % | -0,15 % | -0,58 % | 1,43 % | 106,37 % | 258.768.404 | AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP | 23/02 | 1,34344000 | 0,10 % | 0,02 % | -0,53 % | 6,80 % | 34,34 % | 300.936.159 | AZ QUEST IMA-B 5 + FIC FI RF LP | 23/02 | 0,99378030 | -0,30 % | -1,86 % | -3,77 % | --- % | -0,62 % | 34.398.738 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO | 3.346.998.351¹ | |||||||||
| Fundos de CrÉdito Privado | ||||||||||
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | 23/02 | 1,45937482 | 0,04 % | 0,52 % | 0,91 % | 0,29 % | 45,94 % | 1.928.574.989 | AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 23/02 | 1,54018307 | 0,06 % | 0,65 % | 1,10 % | 2,30 % | 54,02 % | 604.158.944 | AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP | 23/02 | 1,08912228 | 0,19 % | 0,86 % | 1,47 % | --- % | 8,91 % | 18.231.283 | AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM | 23/02 | 1,53082055 | 0,06 % | 0,11 % | 0,83 % | 5,68 % | 53,08 % | 72.113.156 | AZ QUEST VALORE FI RF CP | 23/02 | 1,75330860 | 0,02 % | 0,64 % | 1,07 % | 0,58 % | 61,59 % | 163.151.966 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO | 3.782.779.878¹ | |||||||||
| Fundos PrevidenciÁrios | ||||||||||
| AZ QUEST RV PREV ICATU FIE FIM | 23/02 | 0,96216683 | 0,62 % | 0,79 % | -1,61 % | --- % | -3,78 % | 5.874.664 | AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 23/02 | 1,50493294 | 0,10 % | 0,11 % | -0,89 % | 0,90 % | 63,08 % | 287.312.030 | AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF | 23/02 | 1,08680844 | -0,09 % | -0,71 % | -2,13 % | --- % | 8,68 % | 17.702.692 | AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF | 23/02 | 1,31793105 | 0,05 % | 0,60 % | 1,07 % | 1,11 % | 31,79 % | 391.911.601 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO | 3.070.852.561¹ | |||||||||
| Fundos de Arbitragem | ||||||||||
| AZ QUEST LOW VOL FIM | 23/02 | 3,22926300 | 0,20 % | -1,63 % | -1,29 % | -0,60 % | 222,93 % | 433.754.883 | AZ QUEST TERMO FI RF | 23/02 | 1,58322970 | 0,01 % | 0,09 % | 0,31 % | 2,78 % | 58,32 % | 620.853.243 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM | 1.054.608.126¹ | |||||||||
| Fundo com Viés de Impacto Social | ||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM | 23/02 | 1,29775135 | 0,00 % | 0,34 % | 0,38 % | 1,02 % | 29,78 % | 2.878.760 | ||
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL | 2.878.760¹ | |||||||||
| TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO | 17.239.820.476*¹ | |||||||||