Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M Início PL (R$)
Fundos de renda variável
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 23/02 13,93585820 0,86 % 1,71 % -0,97 % -8,69 % 1 293,59 % 771.513.798
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 23/02 7,08667580 -0,17 % 4,72 % 2,71 % -9,75 % 608,67 % 1.440.566.558
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 23/02 4,22781544 -0,21 % 4,09 % -0,77 % -11,40 % 322,78 % 1.007.167.501
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM 23/02 4,05868629 -0,12 % 0,53 % 0,49 % -3,39 % 305,87 % 157.469.071
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM Fundo temporariamente fechado. 23/02 2,59905624 -0,31 % 1,38 % 1,15 % -8,35 % 159,91 % 511.012.642
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL 5.981.702.800¹
Fundos Macro
AZ QUEST MULTI FIC FIM                    23/02 12,92334034 0,11 % 0,09 % -0,92 % -0,18 % 114,03 % 722.770.984
AZ QUEST MULTI 15 FIC FIM                    23/02 1,20605285 0,11 % 0,09 % -0,92 % -0,18 % 20,61 % 67.920.908
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM                     23/02 1,47279788 0,22 % 0,18 % -1,93 % -1,68 % 47,28 % 883.848.185
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP                    23/02 2,06366520 0,02 % -0,15 % -0,58 % 1,43 % 106,37 % 258.768.404
AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP                    23/02 1,34344000 0,10 % 0,02 % -0,53 % 6,80 % 34,34 % 300.936.159
AZ QUEST IMA-B 5 + FIC FI RF LP                     23/02 0,99378030 -0,30 % -1,86 % -3,77 % --- % -0,62 % 34.398.738
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO 3.346.998.351¹
Fundos de CrÉdito Privado
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP 23/02 1,45937482 0,04 % 0,52 % 0,91 % 0,29 % 45,94 % 1.928.574.989
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP 23/02 1,54018307 0,06 % 0,65 % 1,10 % 2,30 % 54,02 % 604.158.944
AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP 23/02 1,08912228 0,19 % 0,86 % 1,47 % --- % 8,91 % 18.231.283
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM 23/02 1,53082055 0,06 % 0,11 % 0,83 % 5,68 % 53,08 % 72.113.156
AZ QUEST VALORE FI RF CP 23/02 1,75330860 0,02 % 0,64 % 1,07 % 0,58 % 61,59 % 163.151.966
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO 3.782.779.878¹
Fundos PrevidenciÁrios
AZ QUEST RV PREV ICATU FIE FIM     23/02 0,96216683 0,62 % 0,79 % -1,61 % --- % -3,78 % 5.874.664
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM     23/02 1,50493294 0,10 % 0,11 % -0,89 % 0,90 % 63,08 % 287.312.030
AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF     23/02 1,08680844 -0,09 % -0,71 % -2,13 % --- % 8,68 % 17.702.692
AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF     23/02 1,31793105 0,05 % 0,60 % 1,07 % 1,11 % 31,79 % 391.911.601
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO 3.070.852.561¹
Fundos de Arbitragem
AZ QUEST LOW VOL FIM     23/02 3,22926300 0,20 % -1,63 % -1,29 % -0,60 % 222,93 % 433.754.883
AZ QUEST TERMO FI RF     23/02 1,58322970 0,01 % 0,09 % 0,31 % 2,78 % 58,32 % 620.853.243
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM 1.054.608.126¹
Fundo com Viés de Impacto Social
AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM     23/02 1,29775135 0,00 % 0,34 % 0,38 % 1,02 % 29,78 % 2.878.760
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL 2.878.760¹
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO 17.239.820.476*¹