Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M Início PL (R$)
Fundos de renda variável
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 15/08 12,50368470 0,57 % 9,89 % 6,40 % -11,81 % 1 150,37 % 338.330.201
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA 15/08 6,15586780 0,59 % 8,11 % -1,24 % -15,51 % 515,59 % 1.145.532.093
AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA 15/08 0,95109120 0,59 % 8,11 % -0,49 % -14,95 % -4,89 % 513.669.676
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 15/08 4,01064980 0,39 % 5,46 % -4,53 % -5,26 % 301,06 % 332.797.160
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM 15/08 4,39212295 0,10 % 0,93 % 5,47 % 7,76 % 339,21 % 34.688.854
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM 15/08 2,79326305 0,13 % 1,47 % 3,77 % 7,48 % 179,33 % 61.590.609
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL 3.247.965.983¹
Fundos de renda variável - Sistemático
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES 15/08 1,18919890 0,54 % 7,72 % 0,85 % -6,59 % 18,92 % 28.772.774
AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM 15/08 1,43917000 0,13 % 3,64 % 4,03 % 2,35 % 43,92 % 50.727.015
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL - SISTEMÁTICO 79.499.788¹
Fundos Macro
AZ QUEST MULTI FIC FIM                    15/08 14,53116837 0,03 % 1,32 % 11,30 % 11,12 % 140,65 % 174.806.450
MZK DINÂMICO FIC FIM                    15/08 1,30103333 0,03 % 1,29 % 9,69 % 9,31 % 30,10 % 25.965.661
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM                     15/08 1,69197378 0,02 % 2,10 % 16,37 % 13,39 % 69,20 % 257.310.361
AZ QUEST MULTI PWR FIC FIM                    15/08 1,14563593 0,01 % 2,87 % 19,85 % inf % 14,56 % 50.329.437
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP                    15/08 2,19890320 0,01 % 0,72 % 5,12 % 6,93 % 119,89 % 29.381.413
AZ QUEST IMA-B 5 ATIVO FIC FI RF LP                    15/08 1,44915957 0,10 % 0,72 % 5,98 % 8,96 % 44,92 % 34.207.858
AZ QUEST IMA-B ATIVO FIC FIRF LP                     15/08 1,05364910 0,60 % 2,65 % 4,00 % inf % 5,36 % 10.351.991
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO 1.205.074.524¹
Fundos de CrÉdito Privado
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP 15/08 1,66255550 0,05 % 0,60 % 7,73 % 11,00 % 66,26 % 2.869.441.715
AZ QUEST VALORE FI RF CP 15/08 1,99848669 0,06 % 0,60 % 7,59 % 10,95 % 84,18 % 732.029.318
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP 15/08 1,77134547 0,04 % 0,79 % 8,03 % 11,18 % 77,13 % 728.586.428
AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP 15/08 1,24841507 0,03 % 1,19 % 7,69 % 10,37 % 24,84 % 222.727.789
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM 15/08 1,75346510 0,18 % 0,75 % 7,46 % 11,72 % 75,35 % 212.419.701
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO 9.093.713.543¹
Fundos PrevidenciÁrios
AZ QUEST RV PREV ICATU FIE FIM     15/08 0,88069222 0,57 % 7,24 % 4,42 % -8,04 % -11,93 % 2.001.331
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM     15/08 1,69230515 0,03 % 1,41 % 9,98 % 10,74 % 83,38 % 137.235.619
AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF     15/08 1,08554709 0,61 % 2,64 % 3,77 % 3,56 % 8,55 % 9.382.529
AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC RF CP     15/08 1,49954058 0,05 % 0,56 % 7,39 % 10,56 % 49,95 % 698.718.430
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO 7.902.528.231¹
Fundos de Arbitragem
AZ QUEST LOW VOL FIM     15/08 3,72215630 0,07 % 0,49 % 8,94 % 12,46 % 272,22 % 299.261.878
AZ QUEST TERMO FI RF     15/08 1,77283980 0,05 % 0,56 % 7,31 % 10,13 % 77,28 % 510.254.975
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM 809.516.853¹
Fundos Azimut no Exterior
AZ QUEST AZIMUT EQUITY CHINA DÓLAR FIC FIA IE     15/08 0,54081460 1,00 % -2,02 % -29,04 % -28,31 % -45,92 % 8.390.350
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO EM FUNDOS AZIMUT NO EXTERIOR 8.390.350¹
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO 22.348.701.683*¹