| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | ||
| Fundos de renda variável | ||||||||||
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 15/08 | 12,50368470 | 0,57 % | 9,89 % | 6,40 % | -11,81 % | 1 150,37 % | 338.330.201 | ||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 15/08 | 6,15586780 | 0,59 % | 8,11 % | -1,24 % | -15,51 % | 515,59 % | 1.145.532.093 | ||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA | 15/08 | 0,95109120 | 0,59 % | 8,11 % | -0,49 % | -14,95 % | -4,89 % | 513.669.676 | ||
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 15/08 | 4,01064980 | 0,39 % | 5,46 % | -4,53 % | -5,26 % | 301,06 % | 332.797.160 | ||
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM | 15/08 | 4,39212295 | 0,10 % | 0,93 % | 5,47 % | 7,76 % | 339,21 % | 34.688.854 | ||
| AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | 15/08 | 2,79326305 | 0,13 % | 1,47 % | 3,77 % | 7,48 % | 179,33 % | 61.590.609 | ||
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL | 3.247.965.983¹ | |||||||||
| Fundos de renda variável - Sistemático | ||||||||||
| AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES | 15/08 | 1,18919890 | 0,54 % | 7,72 % | 0,85 % | -6,59 % | 18,92 % | 28.772.774 | ||
| AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM | 15/08 | 1,43917000 | 0,13 % | 3,64 % | 4,03 % | 2,35 % | 43,92 % | 50.727.015 | ||
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL - SISTEMÁTICO | 79.499.788¹ | |||||||||
| Fundos Macro | ||||||||||
| AZ QUEST MULTI FIC FIM | 15/08 | 14,53116837 | 0,03 % | 1,32 % | 11,30 % | 11,12 % | 140,65 % | 174.806.450 | MZK DINÂMICO FIC FIM | 15/08 | 1,30103333 | 0,03 % | 1,29 % | 9,69 % | 9,31 % | 30,10 % | 25.965.661 | AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 15/08 | 1,69197378 | 0,02 % | 2,10 % | 16,37 % | 13,39 % | 69,20 % | 257.310.361 | AZ QUEST MULTI PWR FIC FIM | 15/08 | 1,14563593 | 0,01 % | 2,87 % | 19,85 % | inf % | 14,56 % | 50.329.437 | AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 15/08 | 2,19890320 | 0,01 % | 0,72 % | 5,12 % | 6,93 % | 119,89 % | 29.381.413 | AZ QUEST IMA-B 5 ATIVO FIC FI RF LP | 15/08 | 1,44915957 | 0,10 % | 0,72 % | 5,98 % | 8,96 % | 44,92 % | 34.207.858 | AZ QUEST IMA-B ATIVO FIC FIRF LP | 15/08 | 1,05364910 | 0,60 % | 2,65 % | 4,00 % | inf % | 5,36 % | 10.351.991 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO | 1.205.074.524¹ | |||||||||
| Fundos de CrÉdito Privado | ||||||||||
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | 15/08 | 1,66255550 | 0,05 % | 0,60 % | 7,73 % | 11,00 % | 66,26 % | 2.869.441.715 | AZ QUEST VALORE FI RF CP | 15/08 | 1,99848669 | 0,06 % | 0,60 % | 7,59 % | 10,95 % | 84,18 % | 732.029.318 | AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 15/08 | 1,77134547 | 0,04 % | 0,79 % | 8,03 % | 11,18 % | 77,13 % | 728.586.428 | AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP | 15/08 | 1,24841507 | 0,03 % | 1,19 % | 7,69 % | 10,37 % | 24,84 % | 222.727.789 | AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM | 15/08 | 1,75346510 | 0,18 % | 0,75 % | 7,46 % | 11,72 % | 75,35 % | 212.419.701 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO | 9.093.713.543¹ | |||||||||
| Fundos PrevidenciÁrios | ||||||||||
| AZ QUEST RV PREV ICATU FIE FIM | 15/08 | 0,88069222 | 0,57 % | 7,24 % | 4,42 % | -8,04 % | -11,93 % | 2.001.331 | AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 15/08 | 1,69230515 | 0,03 % | 1,41 % | 9,98 % | 10,74 % | 83,38 % | 137.235.619 | AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF | 15/08 | 1,08554709 | 0,61 % | 2,64 % | 3,77 % | 3,56 % | 8,55 % | 9.382.529 | AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC RF CP | 15/08 | 1,49954058 | 0,05 % | 0,56 % | 7,39 % | 10,56 % | 49,95 % | 698.718.430 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO | 7.902.528.231¹ | |||||||||
| Fundos de Arbitragem | ||||||||||
| AZ QUEST LOW VOL FIM | 15/08 | 3,72215630 | 0,07 % | 0,49 % | 8,94 % | 12,46 % | 272,22 % | 299.261.878 | AZ QUEST TERMO FI RF | 15/08 | 1,77283980 | 0,05 % | 0,56 % | 7,31 % | 10,13 % | 77,28 % | 510.254.975 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM | 809.516.853¹ | |||||||||
| Fundos Azimut no Exterior | ||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT EQUITY CHINA DÓLAR FIC FIA IE | 15/08 | 0,54081460 | 1,00 % | -2,02 % | -29,04 % | -28,31 % | -45,92 % | 8.390.350 | ||
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO EM FUNDOS AZIMUT NO EXTERIOR | 8.390.350¹ | |||||||||
| TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO | 22.348.701.683*¹ | |||||||||