| Fundo |
|
Data |
Cota (R$) |
Dia |
Mês |
Ano |
12M |
Início |
PL (R$) |
|
|
| Fundos de renda variável |
|
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA |
|
03/04 |
13,47671320 |
0,05 % |
-1,18 % |
-1,29
% |
24,73 % |
1 247,67 % |
211.124.133 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA |
|
03/04 |
6,57659510 |
0,20 % |
-1,11 % |
0,23
% |
22,11 % |
557,66 % |
791.362.719 |
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA |
|
03/04 |
1,00698630 |
0,09 % |
-0,73 % |
0,15
% |
21,03 % |
0,70 % |
451.434.104 |
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA |
|
03/04 |
4,82437995 |
0,37 % |
-0,40 % |
3,24
% |
23,46 % |
382,44 % |
189.513.142 |
| AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM |
|
03/04 |
3,66115684 |
0,28 % |
0,22 % |
6,13
% |
14,31 % |
266,12 % |
57.881.151 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL |
2.490.780.763¹ |
|
|
| Fundos Sistemáticos |
|
| AZ QUEST BAYES AÇÕES SIST FIA |
|
03/04 |
1,44343060 |
-0,46 % |
-0,88 % |
-1,89
% |
34,56 % |
44,34 % |
215.429.027 |
| AZ QUEST BAYES LONG BIASED SIST FIM |
|
03/04 |
1,81737820 |
-0,24 % |
-0,22 % |
1,00
% |
27,47 % |
81,74 % |
38.191.694 |
| AZ QUEST BAYES LONG SHORT SIST FIC FIM |
|
03/04 |
1,34192220 |
0,35 % |
1,00 % |
7,41
% |
19,82 % |
34,19 % |
107.010.765 |
| AZ QUEST BAYES GLOBAL SYSTEMATIC FIC FIM |
|
03/04 |
1,02027210 |
0,32 % |
-0,10 % |
-0,81
% |
3,33 % |
2,03 % |
4.962.061 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE FUNDOS SISTEMÁTICOS |
365.593.548¹ |
|
|
| Fundos Macro |
|
| AZ QUEST MULTI FIC FIM |
|
03/04 |
16,99919549 |
-0,08 % |
-0,20 % |
0,78 % |
10,90 % |
181,53 % |
183.054.259 |
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM |
|
03/04 |
1,93095249 |
-0,19 % |
-0,51 % |
-0,88 % |
10,45 % |
93,10 % |
255.138.899 |
AZ QUEST MULTI PWR FIC FIM |
|
03/04 |
1,27543086 |
-0,30 % |
-0,81 % |
-2,42 % |
9,82 % |
27,54 % |
101.833.182 |
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP |
|
03/04 |
2,64746190 |
-0,00 % |
-0,07 % |
1,81 % |
12,73 % |
164,75 % |
83.981.146 |
AZ QUEST IMA-B 5 ATIVO FIC FI RF LP |
 |
03/04 |
1,67520881 |
0,07 % |
0,03 % |
1,94 % |
8,70 % |
67,52 % |
17.494.465 |
AZ QUEST IMA-B ATIVO FIC FIRF LP |
|
03/04 |
1,20364720 |
-0,01 % |
-0,32 % |
-0,95 % |
10,08 % |
20,36 % |
10.235.052 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO |
1.793.213.732¹ |
|
|
| Fundos de CrÉdito Privado |
|
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP |
|
03/04 |
2,06237380 |
0,05 % |
0,12 % |
3,59 % |
15,81 % |
106,24 % |
2.211.552.227 |
AZ QUEST LUCE II FIC FI RF CP LP |
|
03/04 |
1,07229296 |
0,05 % |
0,12 % |
3,49 % |
2,83 % |
7,23 % |
122.983.234 |
AZ QUEST VALORE FI RF CP |
|
03/04 |
2,47293200 |
0,05 % |
0,12 % |
3,78 % |
16,63 % |
127,91 % |
1.435.650.841 |
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP |
|
03/04 |
2,19346111 |
0,05 % |
0,11 % |
3,95 % |
18,77 % |
119,35 % |
598.163.913 |
AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP |
|
03/04 |
1,56605039 |
0,04 % |
0,04 % |
4,25 % |
21,11 % |
56,61 % |
135.242.543 |
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM |
|
03/04 |
2,08709090 |
0,12 % |
0,10 % |
5,22 % |
19,46 % |
108,71 % |
151.383.568 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO |
8.465.128.755¹ |
|
|
| Fundos PrevidenciÁrios |
|
| AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM |
|
03/04 |
1,95158225 |
-0,06 % |
-0,22 % |
0,63 % |
10,19 % |
111,48 % |
97.691.561 |
AZ QUEST MULTI BRASILPREV FIFE FIM |
|
03/04 |
1,43171970 |
-0,08 % |
-0,18 % |
1,00 % |
11,54 % |
43,17 % |
2.046.747.415 |
AZ QUEST XP MULTI MAX PREV |
|
03/04 |
1,28053226 |
-0,12 % |
-0,39 % |
-0,87 % |
10,34 % |
28,05 % |
88.475.217 |
AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF |
|
03/04 |
1,22626742 |
-0,02 % |
-0,33 % |
-1,10 % |
9,52 % |
22,63 % |
18.327.209 |
AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC RF CP |
|
03/04 |
1,82840225 |
0,04 % |
0,09 % |
3,48 % |
15,04 % |
82,84 % |
555.318.806 |
AZ QUEST ALTRO PREV XP SEG FIC MULTI CP |
|
28/03 |
1,20389455 |
0,02 % |
1,09 % |
3,25 % |
16,62 % |
20,39 % |
539.879.696 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO |
6.999.886.088¹ |
|
|
| Fundos de Arbitragem |
|
| AZ QUEST LOW VOL FIM |
|
03/04 |
4,59188190 |
0,04 % |
0,12 % |
2,80 % |
12,94 % |
359,19 % |
1.565.479.321 |
AZ QUEST TERMO FI RF |
|
03/04 |
2,15654520 |
0,03 % |
0,12 % |
2,66 % |
12,18 % |
115,65 % |
463.699.104 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM |
2.029.178.425¹ |
|
|
| Fundos Azimut no Exterior |
|
| AZ QUEST AZIMUT EQUITY CHINA DÓLAR FIC FIA IE |
|
02/04 |
0,38590160 |
4,03 % |
4,03 % |
2,32 % |
-24,04 % |
-61,41 % |
3.136.431 |
AZ QUEST AZIMUT EQUITY ALLOCATION TREND FIC FIA IE |
|
02/04 |
1,27390700 |
-1,10 % |
-1,10 % |
2,36 % |
13,91 % |
27,39 % |
17.876.306 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO EM FUNDOS AZIMUT NO EXTERIOR |
111.115.349¹ |
|
|
| TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO |
25.364.807.078*¹ |