| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | ||
| Fundos de renda variável | ||||||||||
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 17/09 | 12,59163670 | -0,36 % | -1,97 % | -13,98 % | -4,38 % | 1 159,16 % | 780.566.196 | ||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | |
17/09 | 6,19495990 | -0,05 % | -1,27 % | -13,05 % | 6,89 % | 519,50 % | 1.241.802.418 | |
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 17/09 | 3,78178298 | -0,49 % | -3,47 % | -14,19 % | 1,14 % | 278,18 % | 1.113.749.637 | ||
| AZ QUEST LONG BIASED FIC FIA | 17/09 | 1,36920233 | -0,49 % | -3,51 % | -14,23 % | -0,79 % | 36,92 % | 18.755.102 | ||
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM | 17/09 | 4,08377762 | -0,12 % | -0,04 % | -1,36 % | 1,73 % | 308,38 % | 212.416.372 | ||
| AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | |
17/09 | 2,64040270 | -0,26 % | -0,41 % | -4,58 % | 0,68 % | 164,04 % | 825.211.626 | |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL | 6.594.079.043¹ | |||||||||
| Fundos Macro | ||||||||||
| AZ QUEST MULTI FIC FIM | 17/09 | 13,01696845 | 0,17 % | -0,11 % | 2,18 % | 6,66 % | 115,58 % | 831.638.866 | AZ QUEST MULTI 15 FIC FIM | 17/09 | 1,21490583 | 0,17 % | -0,12 % | 2,17 % | 6,66 % | 21,49 % | 96.197.708 | AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 17/09 | 1,49639468 | 0,31 % | -0,18 % | 2,66 % | 10,54 % | 49,64 % | 969.208.777 | AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 17/09 | 2,07271320 | 0,08 % | 0,07 % | 2,91 % | 4,88 % | 107,27 % | 315.831.613 | AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP | 17/09 | 1,32171159 | 0,21 % | 0,62 % | 7,15 % | 11,97 % | 32,17 % | 422.285.253 | AZ QUEST IMA-B 5 + FIC FI RF LP | 17/09 | 0,95215220 | -0,10 % | -0,85 % | --- % | --- % | -4,78 % | 30.422.129 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO | 3.685.763.493¹ | |||||||||
| Fundos de CrÉdito Privado | ||||||||||
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | 17/09 | 1,43149133 | 0,05 % | 0,27 % | -0,95 % | -0,08 % | 43,15 % | 2.413.560.017 | AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 17/09 | 1,49541914 | 0,07 % | 0,34 % | 0,10 % | 1,31 % | 49,54 % | 652.583.038 | AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM | 17/09 | 1,45435011 | 0,11 % | 0,42 % | 1,78 % | 3,02 % | 45,44 % | 63.008.109 | AZ QUEST VALORE FI RF CP | 17/09 | 1,71827860 | 0,07 % | 0,20 % | -0,97 % | -0,21 % | 58,36 % | 201.442.023 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO | 4.120.265.501¹ | |||||||||
| Fundos PrevidenciÁrios | ||||||||||
| AZ QUEST RV PREV ICATU FIE FIM | 17/09 | 0,89847858 | -0,21 % | -1,12 % | --- % | --- % | -10,15 % | 3.961.055 | AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 17/09 | 1,52660871 | 0,16 % | -0,31 % | 3,96 % | 7,96 % | 65,43 % | 281.805.450 | AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF | 17/09 | 1,05821593 | 0,04 % | -0,31 % | --- % | --- % | 5,82 % | 10.272.111 | AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF | 17/09 | 1,29107684 | 0,05 % | 0,21 % | -0,36 % | 0,26 % | 29,11 % | 436.548.070 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO | 2.232.306.497¹ | |||||||||
| Fundos de Arbitragem | ||||||||||
| AZ QUEST LOW VOL FIM | 17/09 | 3,24852350 | 0,03 % | 0,08 % | 0,49 % | 2,07 % | 224,85 % | 551.575.308 | AZ QUEST TERMO FI RF | 17/09 | 1,57023440 | 0,00 % | 0,04 % | 2,60 % | 4,12 % | 57,02 % | 464.285.301 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM | 1.015.860.609¹ | |||||||||
| Fundo com Viés de Impacto Social | ||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM | 16/09 | 1,29028688 | -0,04 % | -0,07 % | 1,42 % | 3,73 % | 29,03 % | 3.353.369 | ||
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL | 3.353.369¹ | |||||||||
| TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO | 17.651.628.511*¹ | |||||||||