Fundo Data Cota (R$) Dia Mês Ano 12M Início PL (R$)
Fundos de renda variável
AZ QUEST AÇÕES FIC FIA 17/09 12,59163670 -0,36 % -1,97 % -13,98 % -4,38 % 1 159,16 % 780.566.196
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA Fundo temporariamente fechado. 17/09 6,19495990 -0,05 % -1,27 % -13,05 % 6,89 % 519,50 % 1.241.802.418
AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA 17/09 3,78178298 -0,49 % -3,47 % -14,19 % 1,14 % 278,18 % 1.113.749.637
AZ QUEST LONG BIASED FIC FIA 17/09 1,36920233 -0,49 % -3,51 % -14,23 % -0,79 % 36,92 % 18.755.102
AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM 17/09 4,08377762 -0,12 % -0,04 % -1,36 % 1,73 % 308,38 % 212.416.372
AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM Fundo temporariamente fechado. 17/09 2,64040270 -0,26 % -0,41 % -4,58 % 0,68 % 164,04 % 825.211.626
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL 6.594.079.043¹
Fundos Macro
AZ QUEST MULTI FIC FIM                    17/09 13,01696845 0,17 % -0,11 % 2,18 % 6,66 % 115,58 % 831.638.866
AZ QUEST MULTI 15 FIC FIM                    17/09 1,21490583 0,17 % -0,12 % 2,17 % 6,66 % 21,49 % 96.197.708
AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM                     17/09 1,49639468 0,31 % -0,18 % 2,66 % 10,54 % 49,64 % 969.208.777
AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP                    17/09 2,07271320 0,08 % 0,07 % 2,91 % 4,88 % 107,27 % 315.831.613
AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP                    17/09 1,32171159 0,21 % 0,62 % 7,15 % 11,97 % 32,17 % 422.285.253
AZ QUEST IMA-B 5 + FIC FI RF LP                     17/09 0,95215220 -0,10 % -0,85 % --- % --- % -4,78 % 30.422.129
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO 3.685.763.493¹
Fundos de CrÉdito Privado
AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP 17/09 1,43149133 0,05 % 0,27 % -0,95 % -0,08 % 43,15 % 2.413.560.017
AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP 17/09 1,49541914 0,07 % 0,34 % 0,10 % 1,31 % 49,54 % 652.583.038
AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM 17/09 1,45435011 0,11 % 0,42 % 1,78 % 3,02 % 45,44 % 63.008.109
AZ QUEST VALORE FI RF CP 17/09 1,71827860 0,07 % 0,20 % -0,97 % -0,21 % 58,36 % 201.442.023
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO 4.120.265.501¹
Fundos PrevidenciÁrios
AZ QUEST RV PREV ICATU FIE FIM     17/09 0,89847858 -0,21 % -1,12 % --- % --- % -10,15 % 3.961.055
AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM     17/09 1,52660871 0,16 % -0,31 % 3,96 % 7,96 % 65,43 % 281.805.450
AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF     17/09 1,05821593 0,04 % -0,31 % --- % --- % 5,82 % 10.272.111
AZ QUEST PREV ICATU CONSERVADOR FIC RF     17/09 1,29107684 0,05 % 0,21 % -0,36 % 0,26 % 29,11 % 436.548.070
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO 2.232.306.497¹
Fundos de Arbitragem
AZ QUEST LOW VOL FIM     17/09 3,24852350 0,03 % 0,08 % 0,49 % 2,07 % 224,85 % 551.575.308
AZ QUEST TERMO FI RF     17/09 1,57023440 0,00 % 0,04 % 2,60 % 4,12 % 57,02 % 464.285.301
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM 1.015.860.609¹
Fundo com Viés de Impacto Social
AZ QUEST AZIMUT IMPACTO FIC FIM     16/09 1,29028688 -0,04 % -0,07 % 1,42 % 3,73 % 29,03 % 3.353.369
PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA COM VIÉS DE IMPACTO SOCIAL 3.353.369¹
TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO 17.651.628.511*¹