| Fundo | Data | Cota (R$) | Dia | Mês | Ano | 12M | Início | PL (R$) | ||
| Fundos de renda variável | ||||||||||
| AZ QUEST AÇÕES FIC FIA | 26/11 | 11,58536370 | -3,30 % | -3,53 % | -17,67 % | -12,11 % | 1 058,54 % | 426.340.868 | ||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA | 26/11 | 6,16558100 | -2,21 % | -2,82 % | -10,64 % | -5,52 % | 516,56 % | 1.391.675.290 | ||
| AZ QUEST SMALL MID CAPS INST FIC FIA | 26/11 | 0,94585290 | -2,14 % | -2,68 % | -10,68 % | -5,56 % | -5,41 % | 517.680.279 | ||
| AZ QUEST TOP LONG BIASED FIC FIA | 26/11 | 4,13603124 | -0,84 % | 0,01 % | -2,93 % | 2,83 % | 313,60 % | 556.047.166 | ||
| AZ QUEST EQUITY HEDGE FIC FIM | 26/11 | 4,14752420 | 0,17 % | 0,44 % | 2,69 % | 3,17 % | 314,75 % | 46.679.244 | ||
| AZ QUEST TOTAL RETURN FIC FIM | 26/11 | 2,67186085 | 0,16 % | 0,71 % | 3,98 % | 4,71 % | 167,19 % | 269.692.288 | ||
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE RENDA VARIÁVEL | 4.253.440.437¹ | |||||||||
| Fundos Macro | ||||||||||
| AZ QUEST MULTI FIC FIM | 26/11 | 12,93483128 | -0,01 % | 0,39 % | -0,83 % | 0,17 % | 114,22 % | 323.697.060 | MZK DINÂMICO FIC FIM | 26/11 | 1,17656350 | 0,01 % | 0,41 % | 0,35 % | 2,57 % | 17,66 % | 83.106.178 | AZ QUEST MULTI MAX FIC FIM | 26/11 | 1,43745149 | -0,04 % | 0,30 % | -4,28 % | -2,63 % | 43,75 % | 384.909.921 | AZ QUEST MULTI PWR FIC FIM | 26/11 | 0,94279137 | --- % | --- % | --- % | --- % | --- % | 16.417.942 | AZ QUEST YIELD FIC FI RF LP | 26/11 | 2,07075080 | 0,14 % | 0,92 % | -0,24 % | 0,20 % | 107,08 % | 89.693.549 | AZ QUEST JURO REAL FIC FI RF LP | 26/11 | 1,34996958 | 0,18 % | 2,33 % | -0,05 % | 2,33 % | 35,00 % | 108.957.023 | AZ QUEST IMA-B 5 + FIC FI RF LP | 26/11 | 0,95333300 | 0,02 % | 0,77 % | -7,68 % | 0,43 % | -4,67 % | 917.824 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA MACRO | 1.871.003.619¹ | |||||||||
| Fundos de CrÉdito Privado | ||||||||||
| AZ QUEST LUCE FIC FI RF CP LP | 26/11 | 1,53049364 | 0,03 % | 0,60 % | 5,82 % | 6,25 % | 53,05 % | 2.325.208.490 | AZ QUEST ALTRO FIC FIM CP | 26/11 | 1,62421752 | 0,02 % | 0,35 % | 6,61 % | 7,28 % | 62,42 % | 600.493.463 | AZ QUEST SUPRA FIC FIM CP | 26/11 | 1,14495480 | -0,01 % | -0,08 % | 6,67 % | 7,28 % | 14,50 % | 97.795.790 | AZ QUEST DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM | 26/11 | 1,61691094 | 0,23 % | 2,29 % | 6,50 % | 9,40 % | 61,69 % | 152.049.044 | AZ QUEST VALORE FI RF CP | 26/11 | 1,84286599 | 0,04 % | 0,59 % | 6,24 % | 6,68 % | 69,84 % | 374.459.749 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE CRÉDITO PRIVADO | 6.325.414.578¹ | |||||||||
| Fundos PrevidenciÁrios | ||||||||||
| AZ QUEST RV PREV ICATU FIE FIM | 26/11 | 0,83389813 | -2,05 % | -1,50 % | -14,73 % | -9,30 % | -16,61 % | 3.705.765 | AZ QUEST ICATU MULTI PREV FIC FIM | 26/11 | 1,52698822 | 0,06 % | 0,38 % | 0,56 % | 1,12 % | 65,47 % | 169.095.691 | AZ QUEST INFLAÇÃO ATIVO PREV I FIC FIRF | 26/11 | 1,03638970 | 0,08 % | 2,59 % | -6,67 % | -1,77 % | 3,64 % | 14.526.815 | AZ QUEST PREV ICATU LUCE FIC RF CP | 26/11 | 1,38576048 | 0,03 % | 0,55 % | 6,27 % | 6,75 % | 38,58 % | 511.610.418 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA PREVIDENCIÁRIO | 4.338.807.593¹ | |||||||||
| Fundos de Arbitragem | ||||||||||
| AZ QUEST LOW VOL FIM | 26/11 | 3,35416230 | -0,11 % | 0,34 % | 2,53 % | 2,89 % | 235,42 % | 180.831.171 | AZ QUEST TERMO FI RF | 26/11 | 1,63862970 | 0,03 % | 0,54 % | 3,82 % | 4,10 % | 63,86 % | 561.930.207 |
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO NA ESTRATÉGIA DE ARBITRAGEM | 742.761.378¹ | |||||||||
| Fundos Azimut no Exterior | ||||||||||
| AZ QUEST AZIMUT EQUITY CHINA FIC FIA IE | 26/11 | 0,76680820 | -0,91 % | -1,06 % | --- % | --- % | -23,32 % | 23.593.748 | ||
| PATRIMÔNIO SOB GESTÃO EM FUNDOS AZIMUT NO EXTERIOR | 23.593.748¹ | |||||||||
| TOTAL PATRIMÔNIO SOB GESTÃO | 17.557.120.339*¹ | |||||||||